1. Liste Ekranı ve Durumlar

Sayfaya girdiğinizde sistemde kayıtlı tüm çek ve senetler listelenir.

Şekil 1: Çek listesi, vade tarihleri ve işlem butonları.

Tablo Sütunları

• Belge No: Çek veya senedin üzerindeki numara.

• Cari (Customer): Çeki veren veya sizin verdiğiniz kişi/kurum.

• Vade Tarihi (Due Date): Ödemenin yapılacağı tarih.

• Tutar: Belgenin parasal değeri.

• Yön (Direction):

  • Giriş (In): Müşteriden alınan çek.

  • Çıkış (Out): Sizin verdiğiniz (Keşide) çek.

• Durum:

  • Aktif: Portföyde (Henüz işlem görmedi).

  • Transfer: Ciro edildi (Başkasına verildi).

  • Tamamlandı: Tahsil edildi veya ödendi.

2. Çek/Senet İşlemleri

Bir çek üzerinde işlem yapmak için satırın sonundaki Ayarlar (Dişli) ikonuna tıklayın:

A. Tahsil Et / Öde

Vadesi gelen çekin işlemini kapatmak için kullanılır.

• Giriş Çeki (In): "Tahsil Et" seçeneği çıkar. Paranın gireceği Kasa veya Banka hesabını seçersiniz.

• Çıkış Çeki (Out): "Öde" seçeneği çıkar. Paranın çıktığı Banka hesabını seçersiniz.

B. Ciro Et / Transfer

Elinizdeki (Giriş) bir müşteri çekini, kendi borcunuza karşılık başka bir tedarikçiye vermek için kullanılır.

• Ayarlar menüsünden "Transfer" seçeneğine tıklayın.

• Çeki vereceğiniz (Ciro edeceğiniz) Cari Hesabı seçin.

• İşlemi onaylayın. Çek durumu "Transfer" olur ve carinin bakiyesinden düşer.

C. Tarihçe ve Notlar

İşlem Geçmişi (List İkonu): Çekin ne zaman alındığını, kime ciro edildiğini veya ne zaman tahsil edildiğini tarihçeden görebilirsiniz.
Not Ekle: Çekle ilgili özel durumları (Örn: "Vadesi uzatıldı") not olarak ekleyebilirsiniz.

Filtreleme: Vadesi yaklaşan çekleri görmek için üstteki "Vade Tarihi" (Due Date) filtresini kullanabilirsiniz.

Aklınıza takılan herhangi başka bir konu için bizlere Elements ERP portalınız içerisinden Yardım & Destek sayfasından ya da destek@elementserp.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.